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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 066.00 | 250.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 082.00 | 440.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 289.00 | 5 889.00 | 54 400.00 | 60 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 019.00 | 5 889.00 | 159 130.00 | 165 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737.00 | 1 151.00 | | 4 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 151.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 066.00 | 77 717.00 | 5 349.00 | 83 066.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 833.00 | 65 359.00 | | 66 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | -59.00 | | | -59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |