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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 212.00 | 55 135.00 | 18 076.00 | 73 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 463.00 | 56 083.00 | 259 380.00 | 315 463.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 049.00 | | 422 049.00 | 422 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 512.00 | 56 083.00 | 681 429.00 | 737 512.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 604 859.00 | | | 604 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 429.00 | | | 681 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 177.00 | | | -24 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 408.00 | | | 439 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 343.00 | | 20 120.00 | 322 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 315 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 209 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 20 120.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 446.00 | 5 637.00 | | 50 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | 5 637.00 | | 49 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352.00 | 4 335.00 | 5 017.00 | 9 352.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |