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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 392.00 | 1 182.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 433.00 | 392.00 | 29 042.00 | 29 433.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 532 037.00 | | 532 037.00 | 532 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 080.00 | | 533 080.00 | 533 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 513.00 | 392.00 | 562 121.00 | 562 513.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 432 596.00 | | | 432 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 881.00 | | | -17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 554 965.00 | | | 554 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 121.00 | | | 562 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 881.00 | | | -17 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 681.00 | | 753.00 | 28 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 533.00 | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 640.00 | | 220.00 | 27 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 362.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 362.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |