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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 347.00 | 65 384.00 | 13 963.00 | 79 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 613.00 | 66 332.00 | 253 282.00 | 319 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 265.00 | | 454 265.00 | 454 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 878.00 | 66 332.00 | 707 547.00 | 773 878.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 516 698.00 | | | 516 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 658 821.00 | | | 658 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 547.00 | | | 707 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 642.00 | | | 351 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 655.00 | | 3 560.00 | 318 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 319 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 79 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 403.00 | | 3 529.00 | 76 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 386.00 | | 32.00 | 32 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 583.00 | 5 333.00 | 585.00 | 61 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 5 333.00 | 585.00 | 60 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VP Divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 090.00 | 69 090.00 | 3 000.00 | 72 090.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |