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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 931.00 | 33 225.00 | 5 706.00 | 38 931.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 187 524.00 | 38 627.00 | 148 897.00 | 187 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 917.00 | 21 769.00 | 15 147.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 875.00 | 58 155.00 | 112 720.00 | 170 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 263.00 | 155 292.00 | 302 971.00 | 458 263.00 |
BT Marchandises | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | 5 000.00 | 11 017.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CF Disponibilités | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 464.00 | 5 000.00 | 193 464.00 | 198 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 727.00 | 160 292.00 | 496 435.00 | 656 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 282.00 | -9 546.00 | | 5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 14 828.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 72 715.00 | 25 282.00 | | 72 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 394.00 | 634.00 | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 877.00 | 216 630.00 | | 162 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 863.00 | 168 095.00 | | 152 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 705.00 | 43 994.00 | | 62 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 8 511.00 | | 44 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 719.00 | 442 807.00 | | 423 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 435.00 | 468 089.00 | | 496 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 501.00 | 442 807.00 | | 316 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 088.00 | | 657 088.00 | 657 088.00 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 588.00 | | 674 588.00 | 674 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 870.00 | 34 130.00 | | 26 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 010.00 | 34 130.00 | | 27 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 010.00 | -34 130.00 | | -27 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 597.00 | 493 876.00 | | 676 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 163.00 | 479 048.00 | | 629 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | 14 828.00 | | 47 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 584.00 | | 5 680.00 | 452 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 638.00 | | 5 680.00 | 389 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |