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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 000.00 | |
AP Constructions | | | 101 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 287.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 23 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 491 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 20 000.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 2 000.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 152 454.00 | 290 245.00 | | 152 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 011.00 | 94 948.00 | | 141 011.00 |
DL TOTAL (I) | 308 206.00 | 407 193.00 | | 308 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 307.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 142 230.00 | | 91 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 108 792.00 | | 89 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 757.00 | 253 329.00 | | 183 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 963.00 | 660 523.00 | | 491 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 307.00 | | 5 182.00 | 478 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 361.00 | | 5 082.00 | 415 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 100.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 372.00 | 21 829.00 | | 265 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 926.00 | 21 829.00 | | 222 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 24 291.00 | 2 600.00 | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 757.00 | 183 757.00 | | 183 757.00 |