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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 17 530.00 | 1 079.00 | 18 610.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 719.00 | 123 324.00 | 102 394.00 | 225 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 719.00 | 140 855.00 | 911 864.00 | 1 052 719.00 |
BP En cours de production de services | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 086 999.00 | | 7 086 999.00 | 7 086 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 777.00 | | 7 346 777.00 | 7 346 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 497.00 | 140 855.00 | 8 258 642.00 | 8 399 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 067.00 | | | 419 067.00 |
DH Report à nouveau | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
DL TOTAL (I) | 754 763.00 | | | 754 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 249.00 | | | 605 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
EA Autres dettes | 6 656 059.00 | | | 6 656 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 879.00 | | | 7 503 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 642.00 | | | 8 258 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 976 327.00 | | | 6 976 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 199.00 | | 1 744 199.00 | 1 744 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 199.00 | | 1 744 199.00 | 1 744 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 995.00 | | | 1 794 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 574.00 | | | 1 572 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 493.00 | | | 1 032 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 144.00 | 32 711.00 | | 108 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 344.00 | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | 32 367.00 | | 90 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 507.00 | 6 759 507.00 | | 6 759 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 250.00 | 77 698.00 | 248 717.00 | 605 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 018.00 | | | 618 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 926.00 | | | 674 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 986.00 | 52 086.00 | 3 900.00 | 55 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 879.00 | 6 976 328.00 | 248 717.00 | 7 503 879.00 |