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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 20 826.00 | 3 330.00 | 24 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 150 643.00 | 98 735.00 | 249 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 435.00 | 171 469.00 | 885 966.00 | 1 057 435.00 |
BN En cours de production de biens | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 480 470.00 | | 480 470.00 | 480 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 093.00 | | 826 093.00 | 826 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 529.00 | 171 469.00 | 1 712 059.00 | 1 883 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 595 541.00 | 429 067.00 | | 595 541.00 |
DH Report à nouveau | 4 222.00 | 3 275.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 687.00 | 222 420.00 | | 135 687.00 |
DL TOTAL (I) | 835 450.00 | 754 763.00 | | 835 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 866.00 | 605 249.00 | | 527 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 145.00 | 103 447.00 | | 75 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 52 831.00 | | 63 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 819.00 | 114 329.00 | | 204 819.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 7 765.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 609.00 | 883 623.00 | | 876 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 059.00 | 1 638 386.00 | | 1 712 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 575.00 | |
FM Production stockée | | | 9 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 285.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 18 386.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -18 343.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | 95 834.00 | | 49 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 814.00 | 1 794 995.00 | | 1 830 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 127.00 | 1 572 574.00 | | 1 695 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 687.00 | 222 420.00 | | 135 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 720.00 | | | 1 052 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 855.00 | 44 200.00 | 13 586.00 | 140 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 8 345.00 | 5 049.00 | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 325.00 | 35 856.00 | 8 537.00 | 123 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 866.00 | 65 998.00 | 245 835.00 | 527 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
VP Divers | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 492.00 | 127 592.00 | 3 900.00 | 131 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 609.00 | 414 741.00 | 245 835.00 | 876 609.00 |