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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 26 397.00 | 2 622.00 | 29 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 708.00 | 66 815.00 | 19 893.00 | 86 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 411.00 | 181 863.00 | 110 547.00 | 292 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 040.00 | 275 076.00 | 916 963.00 | 1 192 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 777 202.00 | | 777 202.00 | 777 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 795.00 | | 947 795.00 | 947 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 836.00 | 275 076.00 | 1 864 759.00 | 2 139 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 647.00 | 915 147.00 | | 1 041 647.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 4 880.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 432.00 | 156 648.00 | | 128 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 108.00 | 1 176 675.00 | | 1 270 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 733.00 | 382 117.00 | | 180 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 810.00 | 71 665.00 | | 56 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 23 459.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 583.00 | 340 655.00 | | 277 583.00 |
EA Autres dettes | 65 918.00 | 70 613.00 | | 65 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 651.00 | 888 511.00 | | 594 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 759.00 | 2 065 187.00 | | 1 864 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 765.00 | | 95 697.00 | 1 138 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 422.00 | 1 192 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 422.00 | 379 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 836.00 | | 184.00 | 808 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 029.00 | | 95 513.00 | 326 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 492.00 | 55 407.00 | 36 823.00 | 256 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 3 705.00 | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 799.00 | 51 702.00 | 36 823.00 | 233 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 733.00 | 138 773.00 | 41 960.00 | 180 733.00 |
VI Groupe et associés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 328.00 | 66 428.00 | 3 900.00 | 70 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 651.00 | 552 692.00 | 41 960.00 | 594 651.00 |