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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 564.00 | 768.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 564.00 | 768.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 505.00 | 564.00 | 38 941.00 | 39 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 335.00 | | 263 335.00 | 263 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 335.00 | | 263 335.00 | 263 335.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 338.00 | | | 263 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 219.00 | | | 258 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 834.00 | | | 73 834.00 |