| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 353.00 | 1 144.00 | 12 209.00 | 13 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 342.00 | 2 164.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191.00 | 2 818.00 | 14 373.00 | 17 191.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 285.00 | 2 818.00 | 98 467.00 | 101 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 390.00 | 170.00 | | 29 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | 30 220.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 51 302.00 | 45 890.00 | | 51 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 4 207.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 4 082.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 12 774.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | 20 076.00 | | 11 372.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 21 956.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 165.00 | 63 095.00 | | 47 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 467.00 | 108 985.00 | | 98 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 165.00 | 63 095.00 | | 47 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 889.00 | | 554 889.00 | 554 889.00 |
FG Production vendue services | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 336.00 | | 558 336.00 | 558 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 956.00 | | 7 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 231.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 419.00 | 435 792.00 | | 571 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 007.00 | 405 572.00 | | 566 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | 30 220.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332.00 | | 8 226.00 | 1 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 2 506.00 | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 1 486.00 | | 1 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 342.00 | | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 212.00 | 3 072.00 | | 9 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | 3 830.00 | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 102 177.00 | 82 908.00 | | 102 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 662.00 | 9 748.00 | | 38 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 318.00 | 2 441.00 | | 2 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 712.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 3 784.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 954.00 | 22 995.00 | | 35 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 156.00 | 28 591.00 | | 28 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 073.00 | 98 927.00 | | 172 073.00 |