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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052.00 | 1 332.00 | 5 720.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 316.00 | 1 332.00 | 108 985.00 | 110 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 619.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 9 552.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 45 890.00 | 15 670.00 | | 45 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 7 261.00 | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 6 116.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 5 765.00 | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 1 684.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 138.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 095.00 | 20 965.00 | | 63 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 985.00 | 36 635.00 | | 108 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 095.00 | 16 885.00 | | 63 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
FG Production vendue services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 676.00 | | 433 676.00 | 433 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 308.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 792.00 | 247 742.00 | | 435 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 572.00 | 238 191.00 | | 405 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 9 552.00 | | 30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 324.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 324.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 1 294.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 2 458.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 82 908.00 | 58 095.00 | | 82 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 748.00 | 4 107.00 | | 9 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 441.00 | 225.00 | | 2 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 174.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 1 468.00 | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 995.00 | 16 092.00 | | 22 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 591.00 | 12 931.00 | | 28 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 927.00 | 78 885.00 | | 98 927.00 |