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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 41 844.00 | 125 825.00 | 167 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 119.00 | 41 844.00 | 266 275.00 | 308 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | 778.00 | 1 088.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 407.00 | 778.00 | 111 629.00 | 112 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 526.00 | 42 622.00 | 377 904.00 | 420 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 756.00 | -17 743.00 | | -39 756.00 |
DL TOTAL (I) | -47 499.00 | -7 743.00 | | -47 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 507.00 | 239 577.00 | | 182 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 273.00 | 91 351.00 | | 93 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 136 965.00 | | 121 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 35 937.00 | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 929.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 404.00 | 504 759.00 | | 425 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 904.00 | 497 016.00 | | 377 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 548 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 090.00 | 1 354 129.00 | | 1 554 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 846.00 | 1 371 873.00 | | 1 593 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 756.00 | -17 743.00 | | -39 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 119.00 | | | 308 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 763.00 | 24 081.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 24 081.00 | | 17 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 162.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 162.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 162.00 | | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 524.00 | 28 614.00 | 124 053.00 | 166 524.00 |
VI Groupe et associés | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 852.00 | 106 402.00 | 130 450.00 | 236 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 404.00 | 287 493.00 | 124 053.00 | 425 404.00 |