| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 619.00 | 89 321.00 | 78 298.00 | 167 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 069.00 | 89 321.00 | 218 748.00 | 308 069.00 |
BZ Autres créances | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CF Disponibilités | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 056.00 | | 277 056.00 | 277 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 125.00 | 89 321.00 | 495 804.00 | 585 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 663.00 | -57 499.00 | | -71 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 075.00 | -14 163.00 | | -45 075.00 |
DL TOTAL (I) | -106 737.00 | -61 663.00 | | -106 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 368.00 | 137 911.00 | | 108 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 288.00 | 126 107.00 | | 129 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 71 357.00 | | 311 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 223.00 | 35 229.00 | | 50 223.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 285.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 541.00 | 372 888.00 | | 602 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 804.00 | 311 225.00 | | 495 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 977.00 | | 1 120 977.00 | 1 120 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 977.00 | | 1 120 977.00 | 1 120 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 047.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 606.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 2 854.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -2 854.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 559.00 | 1 224 420.00 | | 1 121 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 633.00 | 1 238 583.00 | | 1 166 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 075.00 | -14 163.00 | | -45 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 445.00 | | 624.00 | 307 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 995.00 | | 624.00 | 166 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 274.00 | 24 047.00 | | 65 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 274.00 | 24 047.00 | | 65 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 368.00 | 30 502.00 | 77 866.00 | 108 368.00 |
VI Groupe et associés | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 541.00 | 524 675.00 | 77 866.00 | 602 541.00 |