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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 699.00 | 113 453.00 | 58 246.00 | 171 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 149.00 | 113 453.00 | 198 696.00 | 312 149.00 |
BZ Autres créances | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CF Disponibilités | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 801.00 | 113 453.00 | 276 348.00 | 389 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 737.00 | -71 663.00 | | -116 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 557.00 | -45 075.00 | | -72 557.00 |
DL TOTAL (I) | -179 294.00 | -106 737.00 | | -179 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 866.00 | 108 368.00 | | 77 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 062.00 | 129 288.00 | | 131 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 311 749.00 | | 216 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 50 223.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 2 914.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 642.00 | 602 541.00 | | 455 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 348.00 | 495 804.00 | | 276 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 227.00 | | 965 227.00 | 965 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 227.00 | | 965 227.00 | 965 227.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 153.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 153.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -153.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 255.00 | 1 121 559.00 | | 967 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 812.00 | 1 166 633.00 | | 1 039 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 557.00 | -45 075.00 | | -72 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 069.00 | | 4 080.00 | 308 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 619.00 | | 4 080.00 | 167 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 321.00 | 24 132.00 | 113 453.00 | 89 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | 24 132.00 | 113 453.00 | 89 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 866.00 | 31 493.00 | 46 373.00 | 77 866.00 |
VI Groupe et associés | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 726.00 | 36 276.00 | 130 450.00 | 166 726.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 642.00 | 409 269.00 | 46 373.00 | 455 642.00 |