| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 110.00 | 1 149.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 867.00 | 110.00 | 212 757.00 | 212 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 656.00 | 110.00 | 258 546.00 | 258 656.00 |
CU Autres participations | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | 30 792.00 | | -7 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195.00 | 517.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 135 040.00 | 141 309.00 | | 135 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 694.00 | 70 000.00 | | 60 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 1 367.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 4 500.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 506.00 | 75 867.00 | | 123 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 546.00 | 217 176.00 | | 258 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | 517.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 517.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -517.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 901.00 | 54 085.00 | | 144 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 848.00 | 23 294.00 | | 152 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 947.00 | 30 792.00 | | -7 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 694.00 | 9 528.00 | 40 444.00 | 60 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 506.00 | 72 340.00 | 40 444.00 | 123 506.00 |