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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 949.00 | 310.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 867.00 | 949.00 | 211 918.00 | 212 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 778.00 | 949.00 | 224 829.00 | 225 778.00 |
CU Autres participations | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | 1 540.00 | | 2 901.00 |
DG Autres réserves | 47 168.00 | 21 305.00 | | 47 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | 27 224.00 | | 8 652.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 3 873.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 174 272.00 | 163 942.00 | | 174 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | 51 166.00 | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 787.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 928.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 24 971.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | | 28 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 557.00 | 107 833.00 | | 50 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 829.00 | 271 775.00 | | 224 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135.00 | 66 655.00 | | 19 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 230.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 1 908.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -1 908.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 282.00 | 148 753.00 | | 117 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 629.00 | 121 529.00 | | 108 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | 27 224.00 | | 8 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 420.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 420.00 | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 873.00 | 1 678.00 | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 1 678.00 | | 3 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 9 989.00 | 31 422.00 | 41 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VP Divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 557.00 | 19 135.00 | 31 422.00 | 50 557.00 |