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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 530.00 | 729.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 867.00 | 530.00 | 212 338.00 | 212 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 304.00 | 530.00 | 271 775.00 | 272 304.00 |
CU Autres participations | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 21 305.00 | 29 252.00 | | 21 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | -7 947.00 | | 27 224.00 |
DK Provisions réglementées | 3 873.00 | 2 195.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 163 942.00 | 135 040.00 | | 163 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 166.00 | 60 694.00 | | 51 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 891.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 3 099.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 58 822.00 | | 24 971.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 833.00 | 123 506.00 | | 107 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 775.00 | 258 546.00 | | 271 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 655.00 | 72 340.00 | | 66 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 197.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 1 875.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -1 875.00 | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 753.00 | 144 901.00 | | 148 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 529.00 | 152 848.00 | | 121 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 224.00 | -7 947.00 | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 420.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 420.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 195.00 | 1 678.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 1 678.00 | | 2 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 166.00 | 9 989.00 | 41 178.00 | 51 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VP Divers | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 833.00 | 66 655.00 | 41 178.00 | 107 833.00 |