| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 770 194.00 | 654 230.00 | 115 964.00 | 770 194.00 |
040 Immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 760.00 | 654 230.00 | 214 529.00 | 868 760.00 |
060 Stock marchandises | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 949.00 | 1 000.00 | 45 949.00 | 46 949.00 |
072 Créances – Autres | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
084 Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 457.00 | 1 000.00 | 233 457.00 | 234 457.00 |
110 Total général Actif | 1 103 217.00 | 655 230.00 | 447 987.00 | 1 103 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 987.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 329 810.00 | 285 210.00 | 44 600.00 | 329 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 222.00 | 234 436.00 | 27 787.00 | 262 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 666.00 | 114 739.00 | 61 927.00 | 176 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 264.00 | 634 384.00 | 232 879.00 | 867 264.00 |
BT Marchandises | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 338.00 | 634 384.00 | 483 954.00 | 1 118 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
DH Report à nouveau | -25 284.00 | -27 484.00 | | -25 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 2 199.00 | | 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 947.00 | 17 204.00 | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 52 460.00 | 53 739.00 | | 52 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 611.00 | 281 023.00 | | 220 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 54 873.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 152.00 | 65 556.00 | | 104 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 591.00 | 81 821.00 | | 96 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 494.00 | 488 104.00 | | 431 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 954.00 | 541 842.00 | | 483 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 216.00 | 336 830.00 | | 322 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 492.00 | 61 333.00 | | 37 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 936.00 | | 1 137 936.00 | 1 137 936.00 |
FG Production vendue services | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 513.00 | | 1 145 513.00 | 1 145 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 7 094.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | 2 943.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 2 943.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 224.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 2 175.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 768.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 449.00 | 1 114 231.00 | | 1 152 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 470.00 | 1 112 031.00 | | 1 151 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 2 199.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 751.00 | | 15 400.00 | 855 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 867 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 768 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 205.00 | | 15 380.00 | 757 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | 20.00 | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 249.00 | 23 023.00 | 3 887.00 | 615 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 249.00 | 23 023.00 | 3 887.00 | 615 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 120.00 | 73 842.00 | 109 278.00 | 183 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 494.00 | 322 216.00 | 109 278.00 | 431 494.00 |