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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 303 842.00 | 287 073.00 | 16 768.00 | 303 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 072.00 | 255 791.00 | 65 281.00 | 321 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 556.00 | 68 493.00 | 31 063.00 | 99 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 925.00 | 611 357.00 | 214 568.00 | 825 925.00 |
BT Marchandises | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 967.00 | 1 000.00 | 38 967.00 | 39 967.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 712.00 | 1 000.00 | 263 712.00 | 264 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 637.00 | 612 357.00 | 478 280.00 | 1 090 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
DH Report à nouveau | -55 557.00 | -84 107.00 | | -55 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 28 550.00 | | 49 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 253.00 | 6 129.00 | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 66 993.00 | 12 390.00 | | 66 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 852.00 | 180 148.00 | | 212 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 12 612.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 120 639.00 | | 112 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 58 689.00 | | 82 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 287.00 | 372 087.00 | | 411 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 280.00 | 384 477.00 | | 478 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 046.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 263.00 | | 64 235.00 | 902 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 573.00 | 825 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 573.00 | 724 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 807.00 | | 64 235.00 | 800 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 250.00 | 44 681.00 | 140 573.00 | 707 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 250.00 | 44 681.00 | 140 573.00 | 707 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 852.00 | 160 219.00 | 52 633.00 | 212 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 287.00 | 358 653.00 | 52 633.00 | 411 287.00 |