| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
AP Constructions | 313 377.00 | 291 682.00 | 21 695.00 | 313 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 170.00 | 273 239.00 | 49 931.00 | 323 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 096.00 | 79 040.00 | 21 057.00 | 100 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 544.00 | 643 961.00 | 190 583.00 | 834 544.00 |
BT Marchandises | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 705.00 | 1 000.00 | 53 705.00 | 54 705.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CF Disponibilités | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 904.00 | 1 000.00 | 294 904.00 | 295 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 448.00 | 644 961.00 | 485 487.00 | 1 130 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 28 909.00 | 34 988.00 | | 28 909.00 |
DH Report à nouveau | | -55 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | 49 479.00 | | 40 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 011.00 | 11 253.00 | | 34 011.00 |
DL TOTAL (I) | 130 641.00 | 66 993.00 | | 130 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 249.00 | 212 852.00 | | 171 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 1 902.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070.00 | 113 613.00 | | 93 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 82 731.00 | | 81 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 1 200.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 847.00 | 412 297.00 | | 354 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 487.00 | 479 290.00 | | 485 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 708.00 | 393 313.00 | | 223 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 925.00 | | 18 024.00 | 825 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 405.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 834 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 469.00 | | 18 024.00 | 724 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 1.00 | 10 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 357.00 | 32 604.00 | | 611 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 357.00 | 32 604.00 | | 611 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 189.00 | 40 050.00 | 131 139.00 | 171 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 847.00 | 223 708.00 | 131 139.00 | 354 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 866.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 13 022.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 118 065.00 | 128 311.00 | | 118 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 939.00 | 79 226.00 | | 76 939.00 |
YT Sous‐traitance | 981.00 | 7 575.00 | | 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 2 906.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 786.00 | 5 772.00 | | 6 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 948.00 | 74 696.00 | | 76 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 749.00 | 72 365.00 | | 71 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 154.00 | 228 134.00 | | 209 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |