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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 123.00 | 23 097.00 | 1 025.00 | 24 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 665.00 | 144 893.00 | 10 772.00 | 155 665.00 |
BF Prêts | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 456.00 | 171 714.00 | 16 742.00 | 188 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 676.00 | 171 714.00 | 227 962.00 | 399 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 32 526.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 111 209.00 | 102 766.00 | | 111 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 53 998.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 24 851.00 | | 52 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 54 278.00 | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 753.00 | 136 171.00 | | 116 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 962.00 | 238 937.00 | | 227 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 718 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 361.00 | 2 264 951.00 | | 1 741 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 392.00 | 2 232 425.00 | | 1 700 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 969.00 | 32 526.00 | | 40 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 923.00 | | | 227 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 016.00 | 9 103.00 | 39 405.00 | 202 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 292.00 | 9 103.00 | 39 405.00 | 198 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 792.00 | 38 847.00 | 4 945.00 | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |