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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 20 445.00 | 745.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 610.00 | 132 196.00 | 1 413.00 | 133 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 553.00 | 157 279.00 | 6 275.00 | 163 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 295 855.00 | | 295 855.00 | 295 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 691.00 | | 363 691.00 | 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 245.00 | 157 279.00 | 369 966.00 | 527 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 179.00 | 52 639.00 | | 195 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 576.00 | 142 540.00 | | 65 576.00 |
DL TOTAL (I) | 278 356.00 | 212 779.00 | | 278 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 10 355.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 20 518.00 | | 37 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 90 645.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 4 166.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 611.00 | 125 685.00 | | 91 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 966.00 | 338 464.00 | | 369 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 611.00 | 125 685.00 | | 91 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 726 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 48 550.00 | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 704.00 | 2 634 378.00 | | 1 737 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 128.00 | 2 491 838.00 | | 1 672 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 576.00 | 142 540.00 | | 65 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 360.00 | 3 919.00 | | 153 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 723.00 | 3 919.00 | | 148 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 130.00 | 51 014.00 | 4 116.00 | 55 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |