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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 159.00 | 17 019.00 | 140.00 | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 610.00 | 114 360.00 | 11 250.00 | 125 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 522.00 | 136 015.00 | 15 506.00 | 151 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 286 698.00 | | 286 698.00 | 286 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 783.00 | | 348 783.00 | 348 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 304.00 | 136 015.00 | 364 289.00 | 500 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 208 116.00 | 195 179.00 | | 208 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 914.00 | 65 576.00 | | 54 914.00 |
DL TOTAL (I) | 280 630.00 | 278 356.00 | | 280 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 557.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 37 428.00 | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 46 304.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 4 322.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 659.00 | 91 611.00 | | 83 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 289.00 | 369 966.00 | | 364 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 659.00 | 91 611.00 | | 83 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 361 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 361 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 18 619.00 | | 13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 622.00 | 1 737 704.00 | | 2 375 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 708.00 | 1 672 128.00 | | 2 320 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 914.00 | 65 576.00 | | 54 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 553.00 | | 15 000.00 | 163 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 032.00 | 151 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 032.00 | 142 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 800.00 | | 15 000.00 | 154 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 279.00 | 5 452.00 | 26 716.00 | 157 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 642.00 | 5 452.00 | 26 716.00 | 152 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 374.00 | 37 258.00 | 4 116.00 | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |