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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 239.00 | 545 054.00 | 543 185.00 | 1 088 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 462.00 | 569 711.00 | 580 750.00 | 1 150 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 144.00 | 2 700.00 | 210 443.00 | 213 144.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CF Disponibilités | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 199.00 | 2 700.00 | 621 498.00 | 624 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 662.00 | 572 412.00 | 1 202 249.00 | 1 774 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DH Report à nouveau | -33 178.00 | | | -33 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DK Provisions réglementées | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
DL TOTAL (I) | 557 106.00 | | | 557 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 916.00 | | | 399 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 143.00 | | | 645 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 249.00 | | | 1 202 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 304.00 | | | 402 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 019.00 | 772 250.00 | 1 687 269.00 | 915 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 019.00 | 772 250.00 | 1 687 269.00 | 915 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 082.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 450.00 | | | -44 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 695.00 | | | 1 741 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 395.00 | | | 1 729 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 797.00 | | | 1 066 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 359.00 | | | 1 024 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 289.00 | 141 082.00 | 25 659.00 | 454 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 717.00 | 141 082.00 | 25 659.00 | 448 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 290.00 | 54 698.00 | 11 550.00 | 211 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 290.00 | 54 698.00 | 11 550.00 | 211 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 698.00 | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 917.00 | 157 078.00 | 242 839.00 | 399 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 078.00 | 253 255.00 | 7 823.00 | 261 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 143.00 | 402 305.00 | 242 839.00 | 645 143.00 |