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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 751.00 | 20 072.00 | 5 679.00 | 25 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 842.00 | 627 400.00 | 389 441.00 | 1 016 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 531.00 | 653 045.00 | 431 486.00 | 1 084 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 045.00 | 2 700.00 | 233 344.00 | 236 045.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CF Disponibilités | 248 011.00 | | 248 011.00 | 248 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 896.00 | 2 700.00 | 718 195.00 | 720 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 428.00 | 655 746.00 | 1 149 682.00 | 1 805 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
DH Report à nouveau | -20 878.00 | | | -20 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
DK Provisions réglementées | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
DL TOTAL (I) | 592 008.00 | | | 592 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
EA Autres dettes | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 673.00 | | | 557 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 682.00 | | | 1 149 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 803.00 | | | 440 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 778.00 | 632 351.00 | 1 675 130.00 | 1 042 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 778.00 | 632 351.00 | 1 675 130.00 | 1 042 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 956.00 | | | 1 813 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 876.00 | | | 1 760 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 462.00 | | | 1 150 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 325.00 | | | 1 107 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 711.00 | 148 247.00 | 64 913.00 | 569 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 140.00 | 148 247.00 | 64 913.00 | 564 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 438.00 | 27 290.00 | 45 468.00 | 254 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 822.00 | 143 953.00 | 116 870.00 | 260 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 996.00 | 286 372.00 | 6 623.00 | 292 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 673.00 | 440 804.00 | 116 870.00 | 557 673.00 |