| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 5 851.00 | 1 716.00 | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 198.00 | 24 890.00 | 5 308.00 | 30 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 020.00 | 557 406.00 | 158 614.00 | 716 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 150.00 | 588 147.00 | 201 004.00 | 789 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 785.00 | 2 701.00 | 176 085.00 | 178 785.00 |
BZ Autres créances | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CF Disponibilités | 228 090.00 | | 228 090.00 | 228 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 624.00 | 2 701.00 | 673 923.00 | 676 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 775.00 | 590 848.00 | 874 927.00 | 1 465 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DG Autres réserves | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DK Provisions réglementées | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
DL TOTAL (I) | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 759.00 | | | 318 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 927.00 | | | 874 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 919.00 | 56 202.00 | 31 717.00 | 87 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 188.00 | 273 565.00 | 5 623.00 | 279 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 759.00 | 287 042.00 | 31 717.00 | 318 759.00 |