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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 534 500.00 | 479 063.00 | 55 437.00 | 534 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 820.00 | 201 807.00 | 6 013.00 | 207 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 751.00 | 133 382.00 | 34 369.00 | 167 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 105.00 | 815 472.00 | 110 633.00 | 926 105.00 |
BT Marchandises | 1 113 315.00 | 19 009.00 | 1 094 306.00 | 1 113 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 463.00 | 7 216.00 | 30 247.00 | 37 463.00 |
BZ Autres créances | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 841.00 | 26 225.00 | 1 278 616.00 | 1 304 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 946.00 | 841 697.00 | 1 389 249.00 | 2 230 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 64 122.00 | 44 273.00 | | 64 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 407.00 | 99 238.00 | | 203 407.00 |
DL TOTAL (I) | 479 279.00 | 355 261.00 | | 479 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 071.00 | 63 265.00 | | 27 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 346.00 | 660 804.00 | | 578 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 415.00 | 194 671.00 | | 177 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 742.00 | 119 430.00 | | 110 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 20 805.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 971.00 | 1 062 969.00 | | 909 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 249.00 | 1 418 230.00 | | 1 389 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 363.00 | 1 054 723.00 | | 893 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 203.00 | | 3 389 203.00 | 3 389 203.00 |
FG Production vendue services | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 364.00 | | 3 401 364.00 | 3 401 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -118.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -96.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 704.00 | 4 406.00 | | 82 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 560.00 | 3 318 734.00 | | 3 439 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 153.00 | 3 219 496.00 | | 3 236 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 407.00 | 99 238.00 | | 203 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 141.00 | 9 179.00 | | 46 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 419.00 | | | 897 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 257.00 | | | 881 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 225.00 | 42 247.00 | | 773 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 005.00 | 42 247.00 | | 772 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 415.00 | 177 415.00 | | 177 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 742.00 | 594 742.00 | | 594 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 071.00 | 10 464.00 | 16 607.00 | 27 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 346.00 | 155 531.00 | 14 815.00 | 170 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 971.00 | 893 363.00 | 16 607.00 | 909 971.00 |