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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 541 775.00 | 536 318.00 | 5 457.00 | 541 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 105.00 | 164 763.00 | 26 342.00 | 191 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 859.00 | 140 349.00 | 9 510.00 | 149 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 026.00 | 842 650.00 | 57 377.00 | 900 026.00 |
BT Marchandises | 954 494.00 | | 954 494.00 | 954 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 666.00 | | 1 072 666.00 | 1 072 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 692.00 | 842 650.00 | 1 130 042.00 | 1 972 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 579.00 | 166 641.00 | | 173 579.00 |
DG Autres réserves | 175 099.00 | 247 348.00 | | 175 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 481.00 | 34 689.00 | | 59 481.00 |
DL TOTAL (I) | 619 909.00 | 660 429.00 | | 619 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 026.00 | 146 923.00 | | 201 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 14 392.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 120.00 | 274 991.00 | | 185 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | 88 703.00 | | 84 047.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 8 338.00 | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | 7 520.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 133.00 | 540 866.00 | | 510 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 042.00 | 1 201 295.00 | | 1 130 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 681.00 | | 2 937 681.00 | 2 937 681.00 |
FG Production vendue services | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 308.00 | | 2 951 308.00 | 2 951 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 094.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 10 094.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 4 383.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 28 916.00 | | 18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 628.00 | 3 107 242.00 | | 2 972 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 533.00 | 3 006 175.00 | | 2 885 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | 101 067.00 | | 87 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 229.00 | | 10 797.00 | 889 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 323.00 | | 10 416.00 | 872 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | 381.00 | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 728.00 | 15 921.00 | | 826 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 509.00 | 15 921.00 | | 825 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 101 497.00 | 16 068.00 | 117 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 133.00 | 510 133.00 | | 510 133.00 |