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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 861 774.00 | 565 793.00 | 1 295 980.00 | 1 861 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 104.00 | 174 731.00 | 16 373.00 | 191 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 359.00 | 144 540.00 | 17 819.00 | 162 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 458.00 | 886 284.00 | 1 660 173.00 | 2 546 458.00 |
BT Marchandises | 1 066 117.00 | | 1 066 117.00 | 1 066 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | 94.00 | 10 007.00 | 10 101.00 |
BZ Autres créances | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 666.00 | 94.00 | 1 313 572.00 | 1 313 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 125.00 | 886 378.00 | 2 973 746.00 | 3 860 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DG Autres réserves | 222 683.00 | | | 222 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 384.00 | | | -109 384.00 |
DL TOTAL (I) | 510 524.00 | | | 510 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 491.00 | | | 2 128 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 222.00 | | | 2 463 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 746.00 | | | 2 973 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 574.00 | | | 717 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 026.00 | | 1 662 500.00 | 900 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 068.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 068.00 | 2 546 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 739.00 | | 1 662 500.00 | 882 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 650.00 | 43 635.00 | | 842 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 430.00 | 43 635.00 | | 841 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 616.00 | 172 968.00 | 774 931.00 | 1 918 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 222.00 | 717 575.00 | 774 931.00 | 2 463 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |