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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 107.00 | 43 215.00 | 3 892.00 | 47 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 508.00 | 126 569.00 | 16 939.00 | 143 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 393.00 | 170 980.00 | 71 413.00 | 242 393.00 |
BT Marchandises | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 328.00 | 466.00 | 29 862.00 | 30 328.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 954.00 | 466.00 | 94 488.00 | 94 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 346.00 | 171 445.00 | 165 901.00 | 337 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | -26 245.00 | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 745.00 | 20 505.00 | | 13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 62 547.00 | 48 802.00 | | 62 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 463.00 | 16 982.00 | | 7 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 7 470.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 819.00 | 38 141.00 | | 46 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 31 296.00 | | 26 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 158.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 355.00 | 107 853.00 | | 103 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 901.00 | 156 655.00 | | 165 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 053.00 | | 397 053.00 | 397 053.00 |
FG Production vendue services | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 740.00 | | 559 740.00 | 559 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 75.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 2 675.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 6 208.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 1 781.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 7 989.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -5 313.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 483.00 | 522 589.00 | | 564 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 738.00 | 502 083.00 | | 550 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 745.00 | 20 505.00 | | 13 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 980.00 | | 4 913.00 | 237 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 242 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 190 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 203.00 | | 4 913.00 | 186 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 328.00 | 5 827.00 | 176.00 | 165 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 196.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 330.00 | 5 631.00 | 176.00 | 164 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 214.00 | 3 352.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 214.00 | 3 352.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | 214.00 | 3 352.00 | 1 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 355.00 | 98 628.00 | 4 726.00 | 103 355.00 |