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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 387.00 | 76.00 | 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 107.00 | 44 210.00 | 2 896.00 | 47 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 466.00 | 123 893.00 | 13 573.00 | 137 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 619.00 | 168 491.00 | 67 128.00 | 235 619.00 |
BT Marchandises | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | 655.00 | 23 580.00 | 24 236.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 007.00 | 655.00 | 157 351.00 | 158 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 627.00 | 169 147.00 | 224 479.00 | 393 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 161.00 | 46 156.00 | | 54 161.00 |
DH Report à nouveau | | -5 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 13 745.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 64 899.00 | 62 546.00 | | 64 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984.00 | 17 145.00 | | 17 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | 13 164.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 46 818.00 | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | 26 222.00 | | 26 332.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 580.00 | 103 354.00 | | 159 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 479.00 | 165 901.00 | | 224 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 661.00 | 98 628.00 | | 157 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
FD Production vendue biens | -164.00 | | -164.00 | -164.00 |
FG Production vendue services | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 235.00 | | 537 235.00 | 537 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 1 126.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 2 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 3 126.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 3 643.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 041.00 | 324.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 3 967.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -841.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 918.00 | 564 482.00 | | 544 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 565.00 | 550 737.00 | | 542 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | 13 745.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 393.00 | | 9 344.00 | 242 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 235 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 50 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 184 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 503.00 | | 464.00 | 51 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 616.00 | | 8 880.00 | 190 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 980.00 | 6 588.00 | 9 076.00 | 170 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 388.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 785.00 | 6 200.00 | 7 881.00 | 169 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 442.00 | 252.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 442.00 | 252.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 442.00 | 252.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726.00 | 2 808.00 | 1 919.00 | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VP Divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 581.00 | 157 662.00 | 1 919.00 | 159 581.00 |