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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 37 216.00 | 2 701.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 724.00 | 124 060.00 | 12 663.00 | 136 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 224.00 | 161 277.00 | 65 947.00 | 227 224.00 |
BT Marchandises | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 550.00 | 161 277.00 | 161 273.00 | 322 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 515.00 | 54 161.00 | | 56 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 2 353.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 68 244.00 | 64 899.00 | | 68 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 830.00 | 17 984.00 | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 20 694.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 681.00 | 86 325.00 | | 50 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | 26 332.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 3.00 | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | 8 240.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 028.00 | 159 580.00 | | 93 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 273.00 | 224 479.00 | | 161 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 028.00 | 157 661.00 | | 93 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
FD Production vendue biens | -605.00 | | -605.00 | -605.00 |
FG Production vendue services | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 586.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 7 386.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 797.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 7 838.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -451.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 122.00 | 544 918.00 | | 546 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 777.00 | 542 565.00 | | 542 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 2 353.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 620.00 | | 4 953.00 | 235 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 227 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464.00 | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 884.00 | 176 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 574.00 | | 4 953.00 | 184 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 491.00 | 6 133.00 | 13 348.00 | 168 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 76.00 | 464.00 | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 104.00 | 6 057.00 | 12 884.00 | 168 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |