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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 033.00 | 34 834.00 | 6 199.00 | 41 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 17 808.00 | 17 192.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 775.00 | 1 326 187.00 | 40 588.00 | 1 366 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 719.00 | 111 832.00 | 42 886.00 | 154 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 810.00 | 1 490 662.00 | 112 148.00 | 1 602 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 906.00 | 98 265.00 | 218 641.00 | 316 906.00 |
BP En cours de production de services | 571 626.00 | 12 540.00 | 559 086.00 | 571 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 738.00 | 140 639.00 | 702 099.00 | 842 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 098.00 | 7 983.00 | 1 220 115.00 | 1 228 098.00 |
BZ Autres créances | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 824.00 | 259 427.00 | 2 958 397.00 | 3 217 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 634.00 | 1 750 088.00 | 3 070 545.00 | 4 820 634.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 043 369.00 | | | 1 043 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 590.00 | | | -43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 979.00 | | | 1 309 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 415.00 | | | 483 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 063.00 | | | 719 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 602.00 | | | 488 602.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 566.00 | | | 1 760 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 545.00 | | | 3 070 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 804.00 | | | 1 489 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 568.00 | | 2 136 568.00 | 2 136 568.00 |
FG Production vendue services | 817 562.00 | | 817 562.00 | 817 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 821.00 | | 2 964 821.00 | 2 964 821.00 |
FM Production stockée | | | -14 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 184.00 | |
GE Autres charges | | | 27 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 174.00 | | | -56 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 358.00 | | | 3 043 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 947.00 | | | 3 086 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 590.00 | | | -43 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 172.00 | | 77 193.00 | 1 533 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 1 602 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 1 556 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | 7 190.00 | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 046.00 | | 65 393.00 | 1 494 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 610.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 273.00 | 23 389.00 | | 1 468 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 087.00 | 1 747.00 | | 33 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 186.00 | 21 642.00 | | 1 435 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 900.00 | 51 184.00 | 10 640.00 | 210 900.00 |
6T Sur comptes clients | 35 765.00 | | 27 782.00 | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 665.00 | 51 184.00 | 38 422.00 | 246 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 101.00 | 51 184.00 | 72 858.00 | 281 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 184.00 | 72 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 063.00 | 719 063.00 | | 719 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 550.00 | | | 1 218 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
VC Groupe et associés | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 415.00 | 212 654.00 | 270 761.00 | 483 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 216.00 | 1 485 806.00 | 3 410.00 | 1 489 216.00 |
VW T.V.A. | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 566.00 | 1 489 804.00 | 270 761.00 | 1 760 566.00 |