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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 708.00 | 41 851.00 | 1 857.00 | 43 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 21 308.00 | 13 692.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 878.00 | 1 341 661.00 | 35 218.00 | 1 376 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 991.00 | 126 089.00 | 29 902.00 | 155 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 660.00 | 1 530 908.00 | 86 752.00 | 1 617 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 622.00 | 101 361.00 | 206 261.00 | 307 622.00 |
BP En cours de production de services | 478 237.00 | 7 337.00 | 470 900.00 | 478 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 797.00 | 122 682.00 | 744 115.00 | 866 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 597.00 | 7 983.00 | 2 237 614.00 | 2 245 597.00 |
BZ Autres créances | 282 128.00 | | 282 128.00 | 282 128.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 168.00 | 239 363.00 | 3 947 805.00 | 4 187 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 745.00 | 1 770 271.00 | 4 082 474.00 | 5 852 745.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 043 369.00 | | | 1 043 369.00 |
DH Report à nouveau | -43 590.00 | | | -43 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 495.00 | | | 271 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 474.00 | | | 1 581 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 978.00 | | | 271 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 743.00 | | | 1 580 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 289.00 | | | 579 289.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 999.00 | | | 2 500 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 474.00 | | | 4 082 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 980.00 | | | 2 326 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 469.00 | | 3 070 469.00 | 3 070 469.00 |
FG Production vendue services | 1 465 003.00 | | 1 465 003.00 | 1 465 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 288.00 | | 4 654 288.00 | 4 654 288.00 |
FM Production stockée | | | -69 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 610.00 | | | 4 706 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 115.00 | | | 4 435 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 495.00 | | | 271 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 810.00 | | 16 050.00 | 1 602 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 617 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 033.00 | | 2 675.00 | 42 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 494.00 | | 11 375.00 | 1 556 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 2 000.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 662.00 | 40 247.00 | | 1 490 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 834.00 | 7 017.00 | | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 828.00 | 33 229.00 | | 1 455 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 444.00 | 5 267.00 | 25 331.00 | 251 444.00 |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 427.00 | 5 267.00 | 25 331.00 | 259 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 427.00 | 5 267.00 | 25 331.00 | 259 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 743.00 | 1 580 743.00 | | 1 580 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 049.00 | | | 2 236 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 192 051.00 | | | 192 051.00 |
VC Groupe et associés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 978.00 | 97 959.00 | 174 019.00 | 271 978.00 |
VI Groupe et associés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 209.00 | 2 523 452.00 | 13 758.00 | 2 537 209.00 |
VW T.V.A. | 234 894.00 | 234 894.00 | | 234 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 999.00 | 2 326 980.00 | 174 019.00 | 2 500 999.00 |