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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 002.00 | 42 825.00 | 1 176.00 | 44 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 24 808.00 | 10 192.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 565.00 | 1 358 923.00 | 139 641.00 | 1 498 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 140 650.00 | 27 976.00 | 168 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 675.00 | 1 567 206.00 | 186 469.00 | 1 753 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 212.00 | 98 909.00 | 318 303.00 | 417 212.00 |
BP En cours de production de services | 857 868.00 | 38 025.00 | 819 843.00 | 857 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 721.00 | 103 563.00 | 707 158.00 | 810 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 675.00 | 7 983.00 | 2 942 692.00 | 2 950 675.00 |
BZ Autres créances | 484 032.00 | | 484 032.00 | 484 032.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 140.00 | 248 480.00 | 5 295 660.00 | 5 544 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 753.00 | 1 815 686.00 | 5 518 067.00 | 7 333 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 274.00 | | | 1 271 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 685.00 | | | -104 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 271.00 | | | 1 573 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 062.00 | | | 2 916 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 940.00 | | | 678 940.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 796.00 | | | 3 944 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 067.00 | | | 5 518 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 145.00 | | | 3 868 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 048.00 | | 3 479 048.00 | 3 479 048.00 |
FG Production vendue services | 1 224 103.00 | | 1 224 103.00 | 1 224 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 151.00 | | 4 703 151.00 | 4 703 151.00 |
FM Production stockée | | | 380 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 055.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 295.00 | | | 5 127 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 980.00 | | | 5 231 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 685.00 | | | -104 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 660.00 | | 138 015.00 | 1 617 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 753 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | 294.00 | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 869.00 | | 134 321.00 | 1 567 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 3 400.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 908.00 | 36 297.00 | | 1 530 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851.00 | 974.00 | | 41 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 057.00 | 35 323.00 | | 1 489 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 380.00 | 89 055.00 | 23 318.00 | 231 380.00 |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 363.00 | 89 055.00 | 23 318.00 | 239 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 363.00 | 89 055.00 | 23 318.00 | 239 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 062.00 | 2 916 062.00 | | 2 916 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 128.00 | | | 2 941 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 332 716.00 | | | 332 716.00 |
VC Groupe et associés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 344.00 | 98 694.00 | 76 650.00 | 175 344.00 |
VI Groupe et associés | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 263.00 | 3 436 105.00 | 15 158.00 | 3 451 263.00 |
VW T.V.A. | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 796.00 | 3 868 145.00 | 76 650.00 | 3 944 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |