| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 611.00 | 83 562.00 | 49.00 | 83 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 076.00 | 107 199.00 | 877.00 | 108 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 675.00 | 107 199.00 | 131 475.00 | 238 675.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 877.00 | 45 948.00 | | 48 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 603.00 | 2 929.00 | | 35 603.00 |
DL TOTAL (I) | 92 864.00 | 57 261.00 | | 92 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 3 872.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 755.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 25 655.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | | 3 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 611.00 | 39 133.00 | | 38 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 475.00 | 96 395.00 | | 131 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FG Production vendue services | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -180.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 676.00 | 179 227.00 | | 212 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 073.00 | 176 298.00 | | 177 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 603.00 | 2 929.00 | | 35 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 075.00 | | 2.00 | 108 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 2.00 | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 870.00 | 329.00 | | 106 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 870.00 | 329.00 | | 106 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VP Divers | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 421.00 | 67 391.00 | 31.00 | 67 421.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 549.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 007.00 | 2 851.00 | | 3 007.00 |
ST Autres comptes | 13 889.00 | 14 284.00 | | 13 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 343.00 | 6 823.00 | | 6 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | 2 530.00 | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 528.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 1 077.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 948.00 | 31 281.00 | | 36 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 502.00 | 12 254.00 | | 9 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 767.00 | 26 488.00 | | 25 767.00 |