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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 186.00 | 104 355.00 | 831.00 | 105 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 128.00 | 2 190.00 | 77 938.00 | 80 128.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 095.00 | 2 190.00 | 151 905.00 | 154 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 282.00 | 106 545.00 | 152 736.00 | 259 282.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 479.00 | 48 877.00 | | 54 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 899.00 | 35 603.00 | | 25 899.00 |
DL TOTAL (I) | 88 763.00 | 92 864.00 | | 88 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 507.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 5 420.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304.00 | 30 685.00 | | 35 304.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 973.00 | 38 611.00 | | 63 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 736.00 | 131 475.00 | | 152 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 973.00 | 38 611.00 | | 63 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
FG Production vendue services | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 5 616.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 183.00 | 212 676.00 | | 236 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 284.00 | 177 073.00 | | 210 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 899.00 | 35 603.00 | | 25 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 076.00 | | 3.00 | 108 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 105 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 104 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 3.00 | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 199.00 | 49.00 | 2 893.00 | 107 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 199.00 | 49.00 | 2 893.00 | 107 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 92 720.00 | 31.00 | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 843.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 3 007.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 15 552.00 | 13 889.00 | | 15 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 687.00 | 6 343.00 | | 7 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 995.00 | 2 527.00 | | 40 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 562.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 1 405.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 197.00 | 36 948.00 | | 47 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 241.00 | 9 502.00 | | 8 241.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 515.00 | 25 767.00 | | 68 515.00 |