| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 715.00 | 79 472.00 | 1 243.00 | 80 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 097.00 | 25 580.00 | 15 518.00 | 41 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 375.00 | 105 781.00 | 17 594.00 | 123 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 852.00 | 895.00 | 80 957.00 | 81 852.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 029.00 | 895.00 | 171 134.00 | 172 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 404.00 | 106 676.00 | 188 729.00 | 295 404.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 379.00 | 54 479.00 | | 55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 205.00 | 25 899.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 84 968.00 | 88 763.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 2 505.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 25 750.00 | | 52 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | 35 304.00 | | 31 453.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 761.00 | 63 973.00 | | 103 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 729.00 | 152 736.00 | | 188 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 761.00 | 63 973.00 | | 103 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 043.00 | | 206 043.00 | 206 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -140.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 3 867.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 388.00 | 236 183.00 | | 207 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 184.00 | 210 284.00 | | 186 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 205.00 | 25 899.00 | | 21 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 186.00 | | 19 677.00 | 105 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 123 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 122 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | | 19 674.00 | 104 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 3.00 | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 355.00 | 2 914.00 | 1 488.00 | 104 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | 2 914.00 | 1 488.00 | 104 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | 1 295.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 1 295.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | 1 295.00 | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 487.00 | 101 456.00 | 31.00 | 101 487.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 040.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 4 281.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 20 794.00 | 15 552.00 | | 20 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 194.00 | 7 687.00 | | 7 194.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 40 995.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 594.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 1 634.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 995.00 | 47 197.00 | | 39 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 002.00 | 8 241.00 | | 15 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 191.00 | 68 515.00 | | 33 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |