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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 705.00 | 20 301.00 | 45 405.00 | 65 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 466.00 | 20 301.00 | 57 166.00 | 77 466.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 181.00 | 20 301.00 | 244 880.00 | 265 181.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 84 870.00 | 58 027.00 | | 84 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 26 843.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 121 148.00 | 102 470.00 | | 121 148.00 |
DP Provisions pour risques | 103 636.00 | 31 285.00 | | 103 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 636.00 | 31 285.00 | | 103 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 350.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 2 142.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | 8 353.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096.00 | 10 845.00 | | 20 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 880.00 | 144 600.00 | | 244 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 10 060.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 492.00 | 235 266.00 | | 281 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 813.00 | 208 423.00 | | 262 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 679.00 | 26 843.00 | | 18 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | 18 840.00 | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 261.00 | 41 205.00 | | 36 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 41 205.00 | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 10 402.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 10 402.00 | | 9 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 285.00 | 103 636.00 | 31 285.00 | 31 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 285.00 | 103 636.00 | 31 285.00 | 31 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 636.00 | 31 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |