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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 551.00 | 52 096.00 | 18 455.00 | 70 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 312.00 | 52 096.00 | 30 216.00 | 82 312.00 |
060 Stock marchandises | 219 887.00 | | 219 887.00 | 219 887.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 997.00 | | 256 997.00 | 256 997.00 |
110 Total général Actif | 339 309.00 | 52 096.00 | 287 213.00 | 339 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 689.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 92 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 958.00 | | | 283 958.00 |
230 Autres produits | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 438.00 | | | 405 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
242 Autres charges externes. | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 522.00 | | | 384 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 675.00 | | | 14 675.00 |