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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 552.00 | 36 018.00 | 34 534.00 | 70 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 313.00 | 36 018.00 | 46 295.00 | 82 313.00 |
BT Marchandises | 208 247.00 | | 208 247.00 | 208 247.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 376.00 | 36 018.00 | 302 358.00 | 338 376.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 548.00 | 84 870.00 | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 866.00 | 18 679.00 | | 14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 136 014.00 | 121 148.00 | | 136 014.00 |
DP Provisions pour risques | 121 462.00 | 103 636.00 | | 121 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 462.00 | 103 636.00 | | 121 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 328.00 | 13 984.00 | | 35 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 251.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 4 861.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 882.00 | 20 096.00 | | 44 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 358.00 | 244 880.00 | | 302 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 785.00 | 20 096.00 | | 41 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 8 472.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 025.00 | 281 492.00 | | 368 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 159.00 | 262 813.00 | | 353 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 866.00 | 18 679.00 | | 14 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 636.00 | 121 462.00 | 103 636.00 | 103 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 636.00 | 121 462.00 | 103 636.00 | 103 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 462.00 | 103 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |