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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 304 587.00 | 291 454.00 | 13 133.00 | 304 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 155.00 | 83 557.00 | 108 598.00 | 192 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 548.00 | 117 996.00 | 199 552.00 | 317 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 878.00 | 499 690.00 | 543 188.00 | 1 042 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | 5 058.00 | 5 034.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 504 387.00 | | 504 387.00 | 504 387.00 |
CF Disponibilités | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 499.00 | 5 058.00 | 587 441.00 | 592 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 377.00 | 504 748.00 | 1 130 629.00 | 1 635 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DG Autres réserves | 272 743.00 | | | 272 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DL TOTAL (I) | 389 132.00 | | | 389 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 639.00 | | | 439 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
EA Autres dettes | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 629.00 | | | 1 130 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 616.00 | | 1 188 616.00 | 1 188 616.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 136.00 | | 1 192 136.00 | 1 192 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 017.00 | | | 1 206 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 956.00 | | | 1 175 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 122.00 | | 286 067.00 | 760 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 1 042 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 817 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 584.00 | | 286 067.00 | 534 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 204.00 | 34 696.00 | 210.00 | 465 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 522.00 | 34 696.00 | 210.00 | 458 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
VI Groupe et associés | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 996.00 | | | 426 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 575.00 | 516 575.00 | | 516 575.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 497.00 | 741 497.00 | | 741 497.00 |