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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
AN Terrains | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AP Constructions | 530 836.00 | 354 856.00 | 175 980.00 | 530 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 892.00 | 148 686.00 | 69 206.00 | 217 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 133.00 | 238 737.00 | 117 396.00 | 356 133.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 723.00 | 745 561.00 | 610 162.00 | 1 355 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 1 964 586.00 | | 1 964 586.00 | 1 964 586.00 |
CF Disponibilités | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 741.00 | | 2 103 741.00 | 2 103 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 464.00 | 745 561.00 | 2 713 903.00 | 3 459 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DG Autres réserves | 272 743.00 | | | 272 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 666.00 | | | 1 782 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 413.00 | | | 2 337 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 903.00 | | | 2 713 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 555.00 | | | 2 125 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 049.00 | | 1 162 049.00 | 1 162 049.00 |
FG Production vendue services | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 446.00 | | 1 174 446.00 | 1 174 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 081.00 | | | 1 220 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 153.00 | | 46 746.00 | 1 340 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 176.00 | 1 355 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 176.00 | 1 132 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 414.00 | | 46 746.00 | 1 117 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 619.00 | 64 999.00 | 26 057.00 | 706 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 337.00 | 64 999.00 | 26 057.00 | 703 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 048.00 | 66 190.00 | 211 858.00 | 278 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 166.00 | 1 781 166.00 | | 1 781 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 210.00 | 1 905 210.00 | | 1 905 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 840.00 | 1 986 240.00 | 600.00 | 1 986 840.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 413.00 | 2 125 555.00 | 211 858.00 | 2 337 413.00 |