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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
AN Terrains | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AP Constructions | 530 267.00 | 303 047.00 | 227 220.00 | 530 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 192.00 | 102 946.00 | 115 247.00 | 218 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 014.00 | 145 217.00 | 214 797.00 | 360 014.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 637.00 | 557 891.00 | 804 746.00 | 1 362 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 188.00 | 5 058.00 | 71 130.00 | 76 188.00 |
BZ Autres créances | 498 974.00 | | 498 974.00 | 498 974.00 |
CF Disponibilités | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 382.00 | 5 058.00 | 650 324.00 | 655 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 018.00 | 562 949.00 | 1 455 069.00 | 2 018 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DG Autres réserves | 272 743.00 | | | 272 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 359 790.00 | | | 359 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 460.00 | | | 625 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 279.00 | | | 1 095 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 069.00 | | | 1 455 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 217.00 | | | 895 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 678.00 | | 1 091 678.00 | 1 091 678.00 |
FG Production vendue services | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 129.00 | | 1 146 129.00 | 1 146 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 445.00 | | | 1 206 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | | | 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 878.00 | | 329 367.00 | 1 042 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 1 362 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 1 136 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 340.00 | | 328 867.00 | 817 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 690.00 | 58 512.00 | 310.00 | 499 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 008.00 | 58 512.00 | 310.00 | 493 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 100.00 | 28 038.00 | 117 480.00 | 228 100.00 |
VI Groupe et associés | 625 460.00 | 625 460.00 | | 625 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 350.00 | | | 253 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 734.00 | | | 460 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 535.00 | 578 535.00 | | 578 535.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 279.00 | 895 217.00 | 117 480.00 | 1 095 279.00 |