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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 18 394.00 | 766.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 374.00 | 197 462.00 | 94 912.00 | 292 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 084.00 | 219 598.00 | 404 485.00 | 624 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 093.00 | 219 598.00 | 585 494.00 | 805 093.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 630.00 | 162 736.00 | | 211 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 613.00 | 48 894.00 | | 73 613.00 |
DL TOTAL (I) | 293 629.00 | 220 015.00 | | 293 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 411.00 | 108 278.00 | | 60 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 781.00 | 157 169.00 | | 131 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 16 280.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 840.00 | 67 341.00 | | 70 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 865.00 | 349 070.00 | | 291 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 494.00 | 569 086.00 | | 585 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 852.00 | 91 252.00 | 1 600.00 | 92 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 865.00 | 261 251.00 | 30 614.00 | 291 865.00 |