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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 14 052.00 | 3 020.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 707.00 | 203 014.00 | 129 693.00 | 332 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 329.00 | 220 808.00 | 441 520.00 | 662 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 362.00 | | 236 362.00 | 236 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 691.00 | 220 808.00 | 677 882.00 | 898 691.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 244.00 | 211 630.00 | | 285 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 262.00 | 73 613.00 | | 37 262.00 |
DL TOTAL (I) | 330 891.00 | 293 629.00 | | 330 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 139.00 | 60 411.00 | | 108 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 773.00 | 131 781.00 | | 115 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 14 692.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 471.00 | 70 840.00 | | 56 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 750.00 | 13 692.00 | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 445.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 991.00 | 291 865.00 | | 346 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 882.00 | 585 494.00 | | 677 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 174.00 | 261 250.00 | | 286 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 139.00 | 47 323.00 | 60 817.00 | 108 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 426.00 | 133 826.00 | 1 600.00 | 135 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 991.00 | 286 175.00 | 60 817.00 | 346 991.00 |