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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 238 574.00 | | 238 574.00 | 238 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 525.00 | | 601 525.00 | 601 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 525.00 | | 601 525.00 | 601 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 571.00 | 322 506.00 | | 377 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 423.00 | 55 065.00 | | 50 423.00 |
DL TOTAL (I) | 436 380.00 | 385 956.00 | | 436 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 60 881.00 | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 223.00 | 98 202.00 | | 94 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 22 635.00 | | 13 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 70 089.00 | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 145.00 | 251 871.00 | | 165 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 525.00 | 637 827.00 | | 601 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 447.00 | 224 330.00 | | 131 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 835.00 | 31 389.00 | 292 225.00 | 260 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 618.00 | 31 389.00 | 290 008.00 | 258 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 729.00 | 22 031.00 | 33 698.00 | 55 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 951.00 | 287 951.00 | | 287 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 951.00 | 287 951.00 | 706 125.00 | 287 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 146.00 | 131 448.00 | 33 698.00 | 165 146.00 |