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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 004.00 | 135 242.00 | 10 762.00 | 146 004.00 |
040 Immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 978.00 | 135 242.00 | 63 736.00 | 198 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
060 Stock marchandises | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383 237.00 | 4 855.00 | 1 378 382.00 | 1 383 237.00 |
072 Créances – Autres | 280 822.00 | | 280 822.00 | 280 822.00 |
084 Disponibilités | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 069 139.00 | 4 855.00 | 2 064 284.00 | 2 069 139.00 |
110 Total général Actif | 2 268 117.00 | 140 097.00 | 2 128 020.00 | 2 268 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 417.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 548 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 128 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 764 154.00 | | | 4 764 154.00 |
222 Production stockée | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
230 Autres produits | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 840 857.00 | | | 4 840 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 052.00 | | | 1 570 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 844.00 | | | -27 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
242 Autres charges externes. | 1 668 673.00 | | | 1 668 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 857 772.00 | | | 857 772.00 |
252 Charges sociales | 566 715.00 | | | 566 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 764 902.00 | | | 4 764 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |