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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 5 730.00 | 391.00 | 5 339.00 | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 654.00 | 76 313.00 | 13 341.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 976.00 | 36 571.00 | 66 406.00 | 102 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 770.00 | 113 275.00 | 134 495.00 | 247 770.00 |
BN En cours de production de biens | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BT Marchandises | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 454.00 | 4 855.00 | 785 598.00 | 790 454.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 614 911.00 | | 614 911.00 | 614 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 722.00 | 4 855.00 | 1 675 867.00 | 1 680 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 492.00 | 118 130.00 | 1 810 362.00 | 1 928 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 403 176.00 | 400 256.00 | | 403 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 960.00 | 72 920.00 | | 131 960.00 |
DL TOTAL (I) | 577 395.00 | 515 435.00 | | 577 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 579.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 920.00 | 34 920.00 | | 85 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 988.00 | 436 975.00 | | 626 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 184.00 | 286 572.00 | | 493 184.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 95 894.00 | | 15 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 477.00 | 22 312.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 968.00 | 877 252.00 | | 1 232 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 362.00 | 1 392 687.00 | | 1 810 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 968.00 | 877 252.00 | | 1 232 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 553.00 | | 3 615 553.00 | 3 615 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 553.00 | | 3 615 553.00 | 3 615 553.00 |
FM Production stockée | | | 56 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 670.00 | 12 449.00 | | 23 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | 7 090.00 | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 360.00 | 4 333.00 | | 31 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 533.00 | 11 423.00 | | 42 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 10 264.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | 159.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | 10 423.00 | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 373.00 | 1 001.00 | | 33 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 10 605.00 | | 34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 710.00 | 3 644 547.00 | | 3 738 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 750.00 | 3 571 627.00 | | 3 606 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 960.00 | 72 920.00 | | 131 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 159.00 | 400.00 | | 45 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 902.00 | | 68 742.00 | 268 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 874.00 | 247 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 013.00 | 198 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 632.00 | | 68 742.00 | 215 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 170.00 | 24 928.00 | 78 823.00 | 167 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 170.00 | 24 928.00 | 78 823.00 | 167 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 988.00 | 626 988.00 | | 626 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 784 647.00 | 784 647.00 | | 784 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 027.00 | 840 303.00 | 6 724.00 | 847 027.00 |
VW T.V.A. | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 505.00 | 1 231 505.00 | | 1 231 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 930.00 | 42 044.00 | | 38 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 989.00 | 112 281.00 | | 168 989.00 |
ST Autres comptes | 197 427.00 | 201 905.00 | | 197 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 671.00 | 79 663.00 | | 93 671.00 |
YT Sous‐traitance | 574 522.00 | 377 887.00 | | 574 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 381.00 | 188 623.00 | | 111 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -4 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 930.00 | 42 044.00 | | 38 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 594.00 | 698 160.00 | | 833 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 584.00 | 305 080.00 | | 372 584.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 991.00 | 956 360.00 | | 1 145 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |